Dalam artikel ini, kami menguraikan beberapa aspek analisis teknis untuk mengungkap wawasan berharga dalam trading. Sepanjang artikel ini, Anda akan memperoleh pemahaman tentang:
👉 Jenis Grafik Umum
👉 Jangka Waktu Berbeda
👉 Tren
👉 Dukungan dan Perlawanan
👉 Pola Grafik Lilin
Analisis teknis melibatkan pemeriksaan visual, interpretasi, dan prediksi pergerakan harga dengan menganalisis pola historis dan data statistik, yang sering disajikan dalam bentuk grafik. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi peluang perdagangan potensial di pasar keuangan.
1. Grafik
Grafik perdagangan menunjukkan informasi penting untuk membantu Anda menentukan waktu optimal untuk masuk dan keluar posisi.
Grafik Lilin
Grafik kandil, juga dikenal sebagai grafik garis K, dibentuk dengan memplot harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan untuk setiap periode analisis. Jenis grafik ini biasanya ditunjukkan dalam dua warna berbeda, satu mewakili kandil bullish dan yang lainnya mewakili kandil bearish. Kebanyakan trader lebih menyukai grafik candlestick karena kedalaman informasi yang dapat disampaikan oleh setiap candlestick. Ini membantu untuk mengidentifikasi keadaan pasar saat ini secara sekilas. Hanya dengan melihat panjang dan warna candlestick, trader dapat langsung menentukan apakah pasar sedang menguat (menjadi bullish) atau melemah (menjadi bearish).
Diagram batang
Bagan batang juga merupakan jenis bagan yang menawarkan empat informasi penting untuk perdagangan. Ini menunjukkan harga pembukaan, harga tertinggi dan terendah selama periode tersebut, dan harga penutupan. Garis vertikal tercipta dari harga tertinggi dan terendah yang diamati selama periode waktu tertentu. Dan, tanda hubung yang terletak di sisi kiri garis vertikal mewakili harga terbuka. Sebaliknya, tanda hubung yang terletak di sisi kanan garis vertikal mewakili harga penutupan.
Bagan Garis
Di antara berbagai jenis bagan, bagan garis merupakan jenis bagan yang paling sederhana dan mendasar. Grafik garis biasanya mudah dikenali karena dibentuk dengan menghubungkan langsung serangkaian titik data harga dan hanya menampilkan harga penutupan.
Grafik garis dinilai kurang berguna untuk trading karena memberikan informasi yang terbatas. Misalnya, tidak menampilkan detail penting seperti harga pembukaan, penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah, yang berguna dalam mengirimkan sinyal.
Semua grafik yang dijelaskan di atas digambar berdasarkan harga penawaran. Saat mengeksekusi order beli, Anda akan melihat perbedaan antara harga yang telah Anda isi dan harga visual yang ditampilkan pada grafik. Hal ini karena order beli dieksekusi pada harga permintaan, sedangkan grafik hanya menampilkan harga penawaran. Oleh karena itu, sangat penting untuk tidak bergantung pada mereka untuk menentukan di mana harga permintaan pada waktu tertentu. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang grafik di sini .
2. Kerangka Waktu
Kerangka waktu mengacu pada durasi yang diperlukan untuk setiap candle dan bar terbentuk dan jumlah data yang disertakan. Misalnya, rentang waktu H1 (1 jam) menunjukkan fluktuasi harga penawaran dalam satu jam.
Anda dapat menyesuaikan kerangka waktu untuk setiap grafik di platform perdagangan Anda seperti 5 menit (M5), 15 menit (M15), 30 menit (M30), 1 jam (H1), 4 jam (H4), Harian, Mingguan atau Bulanan Dan seterusnya.
Di bawah ini menunjukkan tampilan data harga saat Anda menyesuaikan kerangka waktu:
Secara umum, kerangka waktu yang lebih pendek sering dikaitkan dengan menghasilkan lebih banyak sinyal perdagangan, namun sebagian besar sinyal ini mungkin salah atau kurang dapat diandalkan. Sebaliknya, kerangka waktu yang lebih panjang cenderung memberikan sinyal yang lebih sedikit, namun sinyal yang dihasilkan biasanya lebih signifikan dan kuat untuk mengidentifikasi tren tertentu.
3. Tren
Tren mencerminkan arah perubahan harga berdasarkan pergerakan historisnya. Tren terdiri dari puncak dan lembah. Arah puncak dan lembah inilah yang membentuk tren pasar. Apakah puncak dan palung ini bergerak ke atas, ke bawah, atau ke samping menunjukkan arah tren.
Mengidentifikasi arah atau tren pasar merupakan salah satu teknik dasar analisis. Kadang-kadang, sekilas melihat grafik sudah cukup untuk identifikasi. Kasus lain memerlukan analisis data harga yang lebih mendalam. Ada 3 arah tren pasar:
Tren naik
Tren naik terdiri dari puncak dan palung yang menaik. Nilai tertinggi yang lebih tinggi dan nilai terendah yang lebih tinggi.
Kecenderungan untuk menurun
Tren turun terdiri dari puncak dan palung yang menurun. Turunkan tertinggi dan turunkan terendah.
Tren Menyamping
Tren sideways (konsolidasi) adalah saat harga bergerak sideways dalam kisaran horizontal.
Mengidentifikasi tren bisa sesederhana menggambar garis lurus searah pergerakan harga pada grafik. Secara konvensional, garis tren naik dibentuk dengan menggambar garis lurus melalui serangkaian palung yang lebih tinggi (terendah). Dalam tren turun, garis tren dibentuk dengan menggambar garis lurus melalui serangkaian harga tertinggi yang menurun. Dan, "garis tren" umumnya ditemukan di hampir setiap platform perdagangan dan dapat dilihat sebagai alat yang mudah digunakan untuk pemula dalam analisis teknis. Ini adalah salah satu dari banyak alat dan teknik yang tersedia.
4. Dukungan dan Perlawanan
Support dan resistance adalah salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam analisis teknis. Ini berkisar pada konsep yang 'mudah dipahami tetapi sulit dikuasai'.
Mendukung
Level support adalah tempat harga secara teratur berhenti turun dan bangkit kembali ketika menemukan support kuat dalam proses penurunan,
Perlawanan
Level resistance adalah tempat harga biasanya berhenti naik dan turun kembali.
Level harga ini tidak bertahan dalam jangka waktu yang lama, dan terkadang akan terjadi "breakout" atau "breakdown" pada satu arah. Pergerakan harga melalui level resistance yang teridentifikasi disebut breakout. Rekan bearishnya dikenal sebagai breakdown - pergerakan harga melalui level support yang teridentifikasi. Baik breakout maupun breakdown biasanya diikuti dengan peningkatan volatilitas.
Menemukan level support dan resistance mampu membantu trader untuk menentukan kapan dan ke arah mana suatu posisi harus dibuka, serta potensi level untung atau rugi.
Dalam kondisi pasar yang terbatas pada kisaran, pedagang biasanya mencari peluang untuk posisi buy ketika harga memantul dari level support dan posisi short ketika harga memantul dari level resistance. Namun level support dan resistance tidak selalu berupa garis sempurna. Data harga historis menunjukkan bahwa harga tidak selalu mengikuti batas support dan resistance. Oleh karena itu, trader harus mempertimbangkan untuk menetapkan stop di bawah support saat posisi long, dan di atas resistance saat posisi short.
Buka akun di Lion Brokers untuk memulai dan mengenal platform kami.
5. Pola Grafik Lilin
Ada banyak pola kandil yang dapat menandakan peluang pasar potensial. Beberapa pola ini memberikan wawasan mengenai keseimbangan antara tekanan beli dan jual, sementara pola lainnya menyoroti pola kelanjutan atau keragu-raguan pasar.
Pola Candlestick Bullish
Pola bullish mungkin muncul setelah tren turun pasar, dan menunjukkan potensi pembalikan arah pergerakan harga. Trader dapat menggunakannya sebagai panduan untuk mempertimbangkan membuka posisi buy untuk mendapatkan keuntungan dari tren kenaikan apa pun.
Pola kandil bullish mencakup hammer, inverse hammer, bullish engulfing, Piercing line, dan sebagainya.
Pola Candlestick Bearish
Pola bearish biasanya muncul setelah tren naik pasar, dan menunjukkan titik resistensi. Ketika ada pesimisme yang besar terhadap harga pasar, trader biasanya menutup posisi buy mereka, dan membuka posisi short untuk mengambil keuntungan dari penurunan harga.
Pola candlestick bearish antara lain hanging man, shooting star, bearish engulfing, even star dan lain sebagainya.
Pola kandil lainnya terdiri dari doji dan spinning top, yang termasuk dalam kategori pola kandil lanjutan. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pola grafik candlestick, Anda dapat menelusuri informasi lebih lanjut di sini.